行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-07)

1.03850.02%
近1月：0.51%
近1年：6.00%

累计净值

1.1356
近3月：1.37%
近3年：--

近6月：3.79%
成立来：10.73%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：48.57亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2022-05-11
管 理 人：长盛基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-07
    1.0385
    1.1356
    0.02%
    06-06
    1.0383
    1.1354
    0.03%
    06-05
    1.0380
    1.1351
    0.04%
    06-04
    1.0376
    1.1347
    0.02%
    06-03
    1.0374
    1.1345
    0.06%
    05-31
    1.0368
    1.1339
    0.00%
    05-30
    1.0368
    1.1339
    0.02%
    05-29
    1.0366
    1.1337
    0.03%
    05-28
    1.0363
    1.1334
    0.04%
    05-27
    1.0359
    1.1330
    0.03%
    05-24
    1.0356
    1.1327
    0.00%
  • 长盛盛裕纯债D成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0119元
    2024-01-12
    每份派现金0.0125元
    2023-10-20
    每份派现金0.0146元
    2023-07-18
    每份派现金0.0156元
    2023-04-13
    每份派现金0.0173元
    2023-01-13
    每份派现金0.0150元
    2022-10-18
    每份派现金0.0102元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
-0.53%
13.1770
-1.00%
2.4748
0.09%
1.4575
-0.28%
1.4805
-0.27%
0.8940
0.34%
2.8650
0.28%
1.1238
-0.37%
0.5744
-1.71%
1.0360
-0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.51%
    1.37%
    3.79%
    3.01%
    6.00%
    10.40%
    --
    同类平均
    0.14%
    0.39%
    1.05%
    3.00%
    2.37%
    4.33%
    7.91%
    12.39%
    沪深300
    -0.16%
    -2.32%
    1.26%
    5.39%
    4.17%
    -5.68%
    -14.48%
    -32.28%
    同类排名
    896 | 3318
    599 | 3280
    407 | 3157
    302 | 3012
    280 | 3073
    125 | 2763
    103 | 2390
    -- | 2080
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-11 11:25
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06-10 22:10
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06-09 07:24
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3
06-07 22:27
129
0
06-07 20:53
138
0
06-07 20:32
142
0
06-07 20:27
149
0
06-07 20:06
134
0
06-07 19:59
291
2
06-07 19:01
396
1
06-07 15:28
274
3
06-07 11:12
123
1
06-07 10:42
164
0
06-07 09:21
101
0
06-06 21:36
92
0
06-06 15:25
78
0
06-06 15:04
587
3
06-06 13:27
145
0
06-06 12:22
104
0
06-06 11:21

长盛基金

管理规模：853.33亿旗下基金：133只
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