行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-12)

1.03810.01%
近1月：0.57%
近1年：5.72%

累计净值

1.3147
近3月：1.47%
近3年：20.34%

近6月：3.65%
成立来：35.88%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：7.55亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2016-08-04
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-12
    1.0381
    1.3147
    0.01%
    06-11
    1.0380
    1.3146
    0.04%
    06-07
    1.0376
    1.3142
    0.02%
    06-06
    1.0374
    1.3140
    0.03%
    06-05
    1.0371
    1.3137
    0.04%
    06-04
    1.0367
    1.3133
    0.02%
    06-03
    1.0365
    1.3131
    0.06%
    05-31
    1.0359
    1.3125
    0.00%
    05-30
    1.0359
    1.3125
    0.02%
    05-29
    1.0357
    1.3123
    0.02%
    05-28
    1.0355
    1.3121
    0.05%
  • 长盛盛裕纯债C成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0114元
    2024-01-12
    每份派现金0.0119元
    2023-10-20
    每份派现金0.0141元
    2023-07-18
    每份派现金0.0151元
    2023-04-13
    每份派现金0.0168元
    2023-01-13
    每份派现金0.0145元
    2022-10-18
    每份派现金0.0096元
    2022-07-08
    每份派现金0.0150元
    2022-04-15
    每份派现金0.0109元
    2022-01-14
    每份派现金0.0181元
    2021-10-18
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.57%
    1.47%
    3.65%
    2.96%
    5.72%
    11.73%
    20.34%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    543 | 2871
    453 | 2867
    405 | 2770
    306 | 2641
    307 | 2686
    132 | 2400
    45 | 2069
    43 | 1778
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产和债券类属配置
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最新更新时间
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06-07 18:13
465
1
06-07 13:21
565
1
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207
1
06-07 13:18
1500
20
06-05 12:51
235
1
06-04 15:25
339
4
05-28 22:04
489
1
05-22 13:00
441
0
05-20 11:28
476
0
05-16 20:22
604
3
05-10 12:04
654
3
05-08 09:47
414
0
04-29 20:38
408
0
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0
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1
04-29 20:02

长盛基金

管理规模：857.12亿旗下基金：133只
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