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日期单位净值累计净值日增长率07-101.24551.24550.12%07-091.24401.24400.66%07-081.23591.2359-0.02%07-051.23611.2361-0.02%07-041.23641.2364-0.08%07-031.23741.23740.02%07-021.23711.2371-0.09%07-011.23821.2382-0.01%06-301.23831.23830.01%06-281.23821.23820.10%06-271.23701.2370-0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.65%1.84%3.00%5.69%4.66%5.00%2.79%4.40%同类平均-0.27%-0.54%0.42%2.16%1.31%-0.02%-1.36%1.62%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名15 | 117310 | 116816 | 115147 | 109561 | 109355 | 1008190 | 814185 | 643四分位排名
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