行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-16)

1.17960.01%
近1月：0.88%
近1年：5.24%

累计净值

1.3786
近3月：2.36%
近3年：13.13%

近6月：3.80%
成立来：40.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.69亿元（2024-06-30）
基金经理：宋芳
成 立 日：2017-03-09
管 理 人：富荣基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1796
    1.3786
    0.01%
    08-15
    1.1795
    1.3785
    -0.03%
    08-14
    1.1798
    1.3788
    0.11%
    08-13
    1.1785
    1.3775
    0.05%
    08-12
    1.1779
    1.3769
    -0.23%
    08-09
    1.1806
    1.3796
    -0.08%
    08-08
    1.1816
    1.3806
    -0.07%
    08-07
    1.1824
    1.3814
    0.09%
    08-06
    1.1813
    1.3803
    -0.04%
    08-05
    1.1818
    1.3808
    0.10%
    08-02
    1.1806
    1.3796
    0.04%
  • 富荣富祥纯债A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-21
    每份派现金0.1760元
    2018-03-06
    每份派现金0.0230元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2022-12-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.88%
    2.36%
    3.80%
    4.46%
    5.24%
    7.55%
    13.13%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    2178 | 3399
    44 | 3370
    52 | 3271
    88 | 3099
    146 | 3051
    258 | 2813
    548 | 2435
    277 | 2133
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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129
0
08-13 22:15
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0
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1
08-12 20:35
210
1
08-12 13:45
417
1
08-12 13:42
130
1
08-12 13:40
230
0
08-11 11:32
236
0
08-11 07:42
226
0
08-10 11:27
199
0
08-10 08:42
145
0
08-09 17:00
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1
08-08 12:07
649
0
07-31 07:04
726
0
07-30 07:02

富荣基金

管理规模：176亿旗下基金：37只
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