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浙商惠泉3个月定开债C(007225
)
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单位净值(2024-07-26)

1.05210.04%
近1月：0.41%
近1年：3.67%

累计净值

1.1219
近3月：1.26%
近3年：8.74%

近6月：2.70%
成立来：12.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：何康
成 立 日：2019-12-26
管 理 人：浙商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-14～08-20/2024-08-14～08-20详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0521
    1.1219
    0.04%
    07-25
    1.0517
    1.1215
    0.05%
    07-24
    1.0512
    1.1210
    0.02%
    07-23
    1.0510
    1.1208
    0.07%
    07-22
    1.0503
    1.1201
    0.08%
    07-19
    1.0495
    1.1193
    0.03%
    07-18
    1.0492
    1.1190
    -0.01%
    07-17
    1.0493
    1.1191
    0.01%
    07-16
    1.0492
    1.1190
    0.02%
    07-15
    1.0490
    1.1188
    0.04%
    07-12
    1.0486
    1.1184
    0.03%
  • 浙商惠泉3个月定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-09
    每份派现金0.0055元
    2023-09-06
    每份派现金0.0130元
    2022-08-02
    每份派现金0.0450元
    2021-12-27
    每份派现金0.0031元
    2020-02-25
    每份派现金0.0032元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.41%
    1.26%
    2.70%
    2.81%
    3.67%
    5.50%
    8.74%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1152 | 3376
    1512 | 3348
    945 | 3248
    1019 | 3073
    1390 | 3053
    1720 | 2788
    1896 | 2419
    1675 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
02-20 09:05
223
0
02-20 09:05
411
0
02-08 09:05
147
0
01-19 09:26
179
0
01-19 07:39
767
0
01-06 08:47
284
0
01-04 09:06
287
0
01-04 09:06
290
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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