行情走势—天天基金...

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东兴兴瑞一年定开A(007769
)
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单位净值(2024-06-07)

1.3181--
近1月：1.21%
近1年：9.29%
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累计净值

1.3861
近3月：1.98%
近3年：29.34%

近6月：3.59%
成立来：40.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：14.00亿元（2024-03-31）
基金经理：司马义买买提
成 立 日：2019-09-06
管 理 人：东兴基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-11/2024-11-11～11-15详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-07
    1.3181
    1.3861
    --
    05-31
    1.3141
    1.3821
    --
    05-24
    1.3107
    1.3787
    --
    05-17
    1.3081
    1.3761
    --
    05-10
    1.3061
    1.3741
    --
    04-30
    1.3023
    1.3703
    --
    04-26
    1.3032
    1.3712
    --
    04-19
    1.3030
    1.3710
    --
    04-12
    1.3008
    1.3688
    --
    04-03
    1.2978
    1.3658
    --
    03-29
    1.2963
    1.3643
    --
  • 东兴兴瑞一年定开A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-03-06
    每份派现金0.0200元
    2020-10-09
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    1.21%
    1.98%
    3.59%
    3.08%
    9.29%
    19.32%
    29.34%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    51 | 3318
    18 | 3280
    70 | 3157
    415 | 3012
    250 | 3073
    12 | 2763
    18 | 2390
    18 | 2080
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-07 21:10
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06-07 21:01
124
0
06-07 20:34
112
0
06-07 20:33
117
0
06-07 20:16
94
0
06-07 20:15
116
0
06-07 19:57
97
0
06-07 19:55
320
3
06-07 19:51
106
0
06-07 19:33
81
0
06-07 19:33
790
3
06-05 01:15
277
0
06-01 14:25
120
0
05-31 21:59

东兴基金

管理规模：417.80亿旗下基金：38只
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