-
日期单位净值累计净值日增长率07-101.11151.13310.01%07-091.11141.13300.08%07-081.11051.1321-0.09%07-051.11151.1331-0.07%07-041.11231.1339-0.03%07-031.11261.13420.05%07-021.11201.13360.10%07-011.11091.1325-0.13%06-301.11231.13390.02%06-281.11211.1337-0.01%06-271.11221.13380.07%
-
2023-09-20每份派现金0.0111元2023-03-23每份派现金0.0105元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.31%0.98%2.59%2.57%3.66%6.86%10.44%同类平均-0.07%0.31%0.94%2.33%2.35%3.52%6.71%11.18%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%跟踪标的-0.30%-0.08%0.20%0.25%-0.08%0.18%-0.04%0.23%同类排名344 | 485164 | 473163 | 446128 | 406129 | 404128 | 346116 | 28497 | 209四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
良好
良好
良好
-
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
-
鹏扬中债-30年期国债
近1年13.25%
上银中债5-10年国开近1年7.28%
博时中债7-10政金债近1年7.17%
博时中债7-10政金债近1年7.07%
博时中债5-10农发行A近1年7.01%
博时中债5-10农发行C近1年6.91%
华泰紫金中债1-5年国近1年3.66%
华泰证券(上海)资产管理
华泰紫金恒生互联网科技
日涨幅0.65%
华泰紫金恒生互联网科技
日涨幅0.64%
华泰紫金先进制造混合发
日涨幅0.07%
华泰紫金先进制造混合发
日涨幅0.06%
华泰紫金中证细分食品饮
日涨幅0.04%
华泰紫金中证细分食品饮
日涨幅0.04%
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
有问题找小天