行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.01710.04%
近1月：1.00%
近1年：4.99%

累计净值

1.1391
近3月：1.79%
近3年：10.83%

近6月：2.96%
成立来：14.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.23亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-05-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0171
    1.1391
    0.04%
    08-01
    1.0167
    1.1387
    0.07%
    07-31
    1.0160
    1.1380
    0.08%
    07-30
    1.0152
    1.1372
    0.07%
    07-29
    1.0145
    1.1365
    0.10%
    07-26
    1.0135
    1.1355
    0.07%
    07-25
    1.0128
    1.1348
    0.07%
    07-24
    1.0121
    1.1341
    0.04%
    07-23
    1.0117
    1.1337
    0.13%
    07-22
    1.0104
    1.1324
    0.21%
    07-19
    1.0083
    1.1303
    0.07%
  • 同泰恒兴纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0070元
    2024-03-27
    每份派现金0.0210元
    2023-12-26
    每份派现金0.0110元
    2023-06-21
    每份派现金0.0200元
    2022-12-26
    每份派现金0.0080元
    2022-06-14
    每份派现金0.0140元
    2021-12-22
    每份派现金0.0240元
    2021-06-28
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    1.00%
    1.79%
    2.96%
    3.58%
    4.99%
    7.26%
    10.83%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    377 | 3385
    169 | 3353
    532 | 3255
    647 | 3084
    683 | 3053
    627 | 2797
    902 | 2424
    1072 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-22 09:05
233
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02-22 09:05
222
0
02-22 09:05
200
0
02-22 09:05
230
0
01-19 09:26
392
0
12-23 09:04
355
0
12-23 09:04
251
0
12-22 09:06
253
0
12-22 09:06
212
0
12-21 09:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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