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日期单位净值累计净值日增长率06-300.98911.1437-0.01%06-280.98921.14381.84%06-270.97131.1259-0.14%06-260.97271.12732.74%06-250.94681.1014-2.41%06-240.97021.1248-1.48%06-210.98481.13940.56%06-200.97931.1339-0.67%06-190.98591.1405-0.67%06-180.99261.14720.76%06-170.98511.13972.55%
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2023-12-25每份派现金0.0440元2023-11-27每份派现金0.0541元2023-10-27每份派现金0.0565元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.44%9.34%5.87%0.71%0.71%-18.22%-19.40%-13.35%同类平均-2.08%-3.73%-1.53%-4.23%-5.27%-16.13%-28.52%-35.64%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名110 | 412425 | 4084235 | 40171039 | 38831039 | 38831866 | 3579648 | 2912151 | 1853四分位排名
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