行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-25)

1.23600.01%
近1月：0.15%
近1年：2.71%

累计净值

1.3993
近3月：0.43%
近3年：7.73%

近6月：1.43%
成立来：41.72%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：17.27亿元（2024-06-30）
基金经理：陈黎
成 立 日：2013-04-23
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.2360
    1.3993
    0.01%
    07-24
    1.2359
    1.3992
    0.01%
    07-23
    1.2358
    1.3991
    0.01%
    07-22
    1.2357
    1.3990
    0.02%
    07-19
    1.2354
    1.3987
    0.00%
    07-18
    1.2354
    1.3987
    0.00%
    07-17
    1.2354
    1.3987
    0.01%
    07-16
    1.2353
    1.3986
    0.00%
    07-15
    1.2353
    1.3986
    0.02%
    07-12
    1.2351
    1.3984
    0.01%
    07-11
    1.2350
    1.3983
    0.01%
  • 博时安盈债券C成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-04-23
    每份派现金0.0070元
    2024-02-26
    每份派现金0.0069元
    2023-12-19
    每份派现金0.0069元
    2023-11-10
    每份派现金0.0069元
    2023-08-15
    每份派现金0.0069元
    2023-06-13
    每份派现金0.0069元
    2023-04-18
    每份派现金0.0069元
    2023-02-17
    每份派现金0.0069元
    2022-12-20
    每份派现金0.0069元
    2022-10-18
    每份派现金0.0069元
    2022-08-16
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.15%
    0.43%
    1.43%
    1.70%
    2.71%
    4.72%
    7.73%
    同类平均
    0.11%
    0.27%
    0.72%
    1.80%
    2.10%
    3.37%
    6.12%
    9.75%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    741 | 859
    793 | 856
    794 | 846
    627 | 831
    604 | 826
    605 | 765
    523 | 611
    288 | 375
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准...
    展开全部
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447
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07-10 09:05
469
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429
0
06-27 13:21
436
0
06-26 09:07
674
0
06-07 21:47
5735
1
05-28 06:51
959
0
05-22 20:43
5017
0
05-15 07:40
1272
0
05-09 00:27
2078
0
05-07 09:04
2065
0
05-07 09:04
5168
0
04-29 07:25
710
0
04-25 13:54
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0
04-22 09:10
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