行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-4.84%
近1年：-30.49%

单位净值(2024-07-26)

0.54710.74%
近3月：-11.54%
近3年：-40.21%

累计净值

0.4684
近6月：-10.41%
成立来：-64.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.93亿元（2024-06-30）
基金经理：黄稚
成 立 日：2015-06-26
管 理 人：中信保诚基金
跟踪标的：中证信息安全主题指数 | 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.5471
    0.4684
    0.74%
    07-25
    0.5431
    0.4668
    -0.29%
    07-24
    0.5447
    0.4674
    -1.09%
    07-23
    0.5507
    0.4698
    -2.91%
    07-22
    0.5672
    0.4763
    1.65%
    07-19
    0.5580
    0.4727
    2.09%
    07-18
    0.5466
    0.4682
    -0.69%
    07-17
    0.5504
    0.4697
    -1.06%
    07-16
    0.5563
    0.4720
    2.13%
    07-15
    0.5447
    0.4674
    -1.41%
    07-12
    0.5525
    0.4705
    -1.32%
  • 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2020-12-04
    每份基金份额折算1.0190份
    2020-02-13
    每份基金份额折算1.5106份
    2019-12-05
    每份基金份额折算1.0182份
    2018-12-05
    每份基金份额折算1.0035份
    2018-10-09
    每份基金份额折算0.6314份
    2017-12-05
    每份基金份额折算1.0280份
    2016-12-05
    每份基金份额折算1.0239份
    2015-12-04
    每份基金份额折算1.0060份
    2015-08-27
    每份基金份额折算0.6249份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.95%
    -4.84%
    -11.54%
    -10.41%
    -21.59%
    -30.49%
    -19.65%
    -40.21%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.08%
    -5.11%
    -12.78%
    -11.46%
    -23.05%
    -32.07%
    -20.01%
    -41.12%
    同类排名
    598 | 3044
    2062 | 2994
    2413 | 2864
    2266 | 2667
    2356 | 2620
    2105 | 2352
    900 | 1925
    1015 | 1348
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    65.90%
    2023-06-30
    97.70%
    2022-12-31
    38.66%
    2022-06-30
    46.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：股票型指数基金，中长期跑输同类平均和沪深300
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
136
0
07-23 19:01
435
0
07-19 11:00
355
0
07-17 19:15
387
0
07-04 15:04
389
0
06-28 09:23
424
0
06-20 13:40
1382
0
06-18 10:34
466
0
06-17 14:40
490
0
06-07 21:20
523
1
06-07 08:26
848
0
06-03 13:56
1389
0
05-31 14:52
1132
0
05-30 14:24
388
0
05-28 13:38
545
0
05-24 14:12
1061
2
05-24 11:17
576
0
05-17 17:00
447
1
05-15 16:19
477
1
05-09 10:03
504
0
04-30 17:49
  • 安全主题
  • 计算机
  • 网络安全
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天