行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
国联安双佳信用债券(LOF)(162511
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-28)

0.91100.02%
近1月：0.15%
近1年：3.58%

累计净值

1.2840
近3月：0.94%
近3年：6.28%

近6月：1.88%
成立来：71.25%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.61亿元（2024-03-31）
基金经理：张昊
成 立 日：2012-06-04
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    0.9111
    1.2841
    0.01%
    06-28
    0.9110
    1.2840
    0.02%
    06-27
    0.9108
    1.2838
    0.01%
    06-26
    0.9107
    1.2837
    0.02%
    06-25
    0.9105
    1.2835
    0.02%
    06-24
    0.9103
    1.2833
    0.03%
    06-21
    0.9100
    1.2830
    -0.08%
    06-20
    0.9107
    1.2837
    -0.02%
    06-19
    0.9109
    1.2839
    -0.01%
    06-18
    0.9110
    1.2840
    0.00%
    06-17
    0.9110
    1.2840
    0.01%
  • 国联安双佳信用债券(LOF)成立以来，总计分红7次，拆分6次
    2019-06-25
    每份派现金0.0320元
    2018-12-20
    每份派现金0.0440元
    2018-10-30
    每份派现金0.0450元
    2018-09-11
    每份派现金0.0470元
    2018-06-28
    每份派现金0.0480元
    2018-04-19
    每份派现金0.0460元
    2017-12-14
    每份派现金0.1110元
    2015-06-04
    每份基金份额折算1.2200份
    2014-12-03
    每份基金份额折算1.0016份
    2014-06-03
    每份基金份额折算1.0043份
    2013-12-03
    每份基金份额折算1.0109份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.15%
    0.94%
    1.88%
    1.88%
    3.58%
    2.42%
    6.28%
    同类平均
    0.17%
    0.06%
    1.26%
    2.50%
    2.37%
    3.15%
    4.93%
    10.93%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    308 | 481
    331 | 480
    314 | 454
    260 | 424
    260 | 424
    163 | 392
    267 | 334
    199 | 252
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.72%
    2023-06-30
    1.31%
    2020-06-30
    0.00%
    2019-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
149
0
05-16 17:05
111
0
05-16 17:05
193
0
04-21 17:08
190
0
03-28 17:34
233
0
03-10 17:34
244
0
03-10 17:34
188
0
02-29 17:34
177
0
02-29 17:34
187
0
02-29 17:32
163
0
01-22 09:09
269
0
10-24 17:36
359
0
08-31 10:17
1416
0
08-15 23:23
470
0
07-21 09:14
622
0
05-18 09:06
628
0
05-18 09:06
728
0
04-22 09:08
710
0
03-31 09:45
1491
0
02-01 07:30
858
0
01-20 09:41

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天