行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-13)

1.33800.03%
近1月：0.68%
近1年：6.37%

累计净值

1.5660
近3月：1.81%
近3年：18.15%

近6月：4.24%
成立来：61.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：209.37亿元（2024-03-31）
基金经理：吴萍萍
成 立 日：2014-12-15
管 理 人：东方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-13
    1.3380
    1.5660
    0.03%
    06-12
    1.3376
    1.5656
    0.02%
    06-11
    1.3373
    1.5653
    0.04%
    06-07
    1.3367
    1.5647
    0.04%
    06-06
    1.3362
    1.5642
    0.05%
    06-05
    1.3355
    1.5635
    0.05%
    06-04
    1.3348
    1.5628
    0.03%
    06-03
    1.3344
    1.5624
    0.05%
    05-31
    1.3337
    1.5617
    0.00%
    05-30
    1.3337
    1.5617
    0.03%
    05-29
    1.3333
    1.5613
    0.06%
  • 东方添益债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0470元
    2022-10-19
    每份派现金0.0480元
    2016-10-24
    每份派现金0.1330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
0.53%
13.2450
0.14%
2.4919
0.71%
1.4553
-0.65%
1.4790
-0.62%
0.9070
0.33%
2.8250
-0.67%
1.0957
-1.30%
0.5829
1.43%
1.0320
-0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.68%
    1.81%
    4.24%
    3.55%
    6.37%
    10.48%
    18.15%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    144 | 2870
    115 | 2862
    155 | 2770
    113 | 2647
    107 | 2680
    74 | 2396
    84 | 2063
    59 | 1772
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理。
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2625
29
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4241
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06-13 22:30
68
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06-13 21:54
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0
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2538
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06-13 21:49
40
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06-13 21:40
39
0
06-13 21:36
144
2
06-13 21:25
2794
76
06-13 21:01
119
2
06-13 20:51
28
0
06-13 20:46
90
2
06-13 20:12
97
2
06-13 20:11
90
2
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  • 基本金属
  • 煤炭开采
  • 工业金属
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