行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-16 15:00)

--
近1月：-3.19%
近1年：-7.31%

单位净值(2024-08-16)

0.65020.53%
近3月：-6.18%
近3年：-24.66%

累计净值

0.6502
近6月：4.70%
成立来：-34.98%
类型：指数型-股票
规模：18.75亿元（2024-06-30）
基金经理：李康等
成 立 日：2021-02-04
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证沪港深300指数 | 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.96%
    -3.19%
    -6.18%
    4.70%
    2.01%
    -7.31%
    -11.65%
    -24.66%
    同类平均
    -0.08%
    -3.95%
    -9.12%
    -1.72%
    -8.71%
    -15.47%
    -23.41%
    -31.61%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    跟踪标的
    0.89%
    -3.92%
    -8.50%
    2.19%
    -0.18%
    -9.88%
    -15.85%
    -29.91%
    同类排名
    462 | 3065
    1022 | 3022
    859 | 2892
    453 | 2690
    429 | 2612
    483 | 2364
    450 | 1940
    435 | 1388

    优秀
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    10.48%
    2023-06-30
    11.53%
    2022-12-31
    15.26%
    2022-06-30
    16.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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作者
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06-01 09:04
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224
1
05-07 13:54
117
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04-21 15:33
127
0
03-29 20:04
218
0
01-30 10:32
149
0
01-19 18:26
252
0
01-08 13:23
310
0
01-04 18:42
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0
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