行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：1.96%
近1年：-20.94%

单位净值(2024-07-01)

0.7062-0.44%
近3月：-1.24%
近3年：-45.71%

累计净值

1.4124
近6月：-12.16%
成立来：41.24%
类型：指数型-股票
规模：194.29亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-05-08
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证全指半导体产品与设备指数 | 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.7062
    1.4124
    -0.44%
    06-30
    0.7093
    1.4186
    0.00%
    06-28
    0.7093
    1.4186
    0.23%
    06-27
    0.7077
    1.4154
    -1.60%
    06-26
    0.7192
    1.4384
    2.38%
    06-25
    0.7025
    1.4050
    -4.00%
    06-24
    0.7318
    1.4636
    -2.67%
    06-21
    0.7519
    1.5038
    0.19%
    06-20
    0.7505
    1.5010
    0.32%
    06-19
    0.7481
    1.4962
    0.04%
    06-18
    0.7478
    1.4956
    -0.08%
  • 国联安中证半导体ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2021-03-26
    每份基金份额分拆2.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.50%
    1.96%
    -1.24%
    -12.16%
    -12.16%
    -20.94%
    -30.00%
    -45.71%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -5.75%
    4.01%
    0.88%
    -11.07%
    -11.69%
    -19.97%
    -29.83%
    -45.03%
    同类排名
    2846 | 2957
    196 | 2937
    757 | 2796
    1936 | 2628
    1936 | 2628
    1618 | 2333
    1336 | 1900
    1081 | 1286
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    121.98%
    2023-06-30
    150.07%
    2022-12-31
    111.61%
    2022-06-30
    92.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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131
1
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28
0
07-01 14:03

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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