博时安怡6个月定开债A吧002625.otcfund| 债券型-混合一级 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.1287 |
1.2697 |
2024-07-10 |
1.1283 |
1.2693 |
2024-07-09 |
1.1282 |
1.2692 |
2024-07-08 |
1.1277 |
1.2687 |
2024-07-05 |
1.1282 |
1.2692 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9504 |
3.72% |
|
0.9469 |
3.71% |
|
0.4049 |
3.50% |
|
0.4140 |
3.40% |
|
0.4164 |
3.38% |
|
0.8502 |
3.32% |
|
0.8518 |
3.31% |
|
0.7361 |
3.18% |
|
0.7345 |
3.17% |
|
0.9496 |
3.08% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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