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国寿安保安弘纯债一年定开债(011951
)
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单位净值(2024-08-16)

1.02600.01%
近1月：0.40%
近1年：5.21%

累计净值

1.1076
近3月：1.64%
近3年：--

近6月：3.51%
成立来：11.13%
类型：债券型-长债
规模：10.29亿元（2024-06-30）
基金经理：黄力等
成 立 日：2021-12-10
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-10～01-07/2024-12-10～01-07详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0260
    1.1076
    0.01%
    08-15
    1.0259
    1.1075
    -0.02%
    08-14
    1.0261
    1.1077
    0.09%
    08-13
    1.0252
    1.1068
    -0.01%
    08-12
    1.0253
    1.1069
    -0.17%
    08-09
    1.0270
    1.1086
    -0.08%
    08-08
    1.0278
    1.1094
    -0.03%
    08-07
    1.0281
    1.1097
    0.03%
    08-06
    1.0278
    1.1094
    -0.04%
    08-05
    1.0282
    1.1098
    0.04%
    08-02
    1.0278
    1.1094
    0.05%
  • 国寿安保安弘纯债一年定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0166元
    2024-03-18
    每份派现金0.0100元
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-05
    每份派现金0.0300元
    2022-12-23
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.40%
    1.64%
    3.51%
    4.30%
    5.21%
    7.59%
    --
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    2569 | 3399
    746 | 3370
    205 | 3271
    138 | 3099
    186 | 3051
    267 | 2813
    534 | 2435
    -- | 2133
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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221
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01-16 09:04
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200
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01-16 09:04
282
0
12-20 07:52
321
0
12-19 07:46
620
0
12-09 09:05
323
0
10-25 09:47
410
0
09-04 07:49
195
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08-31 10:29
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0
07-21 09:38
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0
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06-02 09:06
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