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日期单位净值累计净值日增长率08-015.21705.7570-1.40%07-315.29105.83102.14%07-305.18005.7200-0.29%07-295.19505.7350-1.37%07-265.26705.8070-0.02%07-255.26805.8080-0.08%07-245.27205.8120-0.85%07-235.31705.8570-2.04%07-225.42805.9680-0.80%07-195.47206.01200.50%07-185.44505.98500.41%
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2021-01-18每份派现金0.0100元2020-01-16每份派现金0.0100元2018-01-16每份派现金0.0100元2016-01-20每份派现金0.0100元2015-01-21每份派现金0.0100元2014-01-17每份派现金0.0100元2013-01-22每份派现金0.1000元2011-01-21每份派现金0.0100元2010-01-20每份派现金0.0500元2008-05-08每份派现金0.2000元2006-11-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.97%-1.60%-9.77%-0.61%-9.44%-21.85%-30.62%-39.69%同类平均1.71%-2.35%-5.20%6.12%-5.43%-13.38%-21.11%-25.20%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%同类排名2259 | 2303959 | 23011852 | 22831952 | 22761499 | 22681694 | 22031451 | 20901413 | 1925四分位排名
不佳
良好
不佳
不佳
一般
不佳
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年19.21%
万家宏观择时多策略混合A近1年18.27%
万家宏观择时多策略混合C近1年17.69%
景顺长城价值驱动一年持近1年15.64%
嘉实服务增值行业混合近1年-21.85%
- 中特估
- 消费
嘉实基金
嘉实全球产业升级股票发
日涨幅6.99%
嘉实全球产业升级股票发
日涨幅6.98%
嘉实纳斯达克100ET
日涨幅2.99%
嘉实纳斯达克100ET
日涨幅2.85%
嘉实纳斯达克100ET
日涨幅2.84%
嘉实纳斯达克100ET
日涨幅2.82%
嘉实纳斯达克100ET
日涨幅2.82%
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