日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.20 |
2.57 |
52.72 |
36.11 |
-8.59% |
2024-03-31 |
1.57 |
1.61 |
55.08 |
39.51 |
8.92% |
2023-12-31 |
0.11 |
1.62 |
55.12 |
36.27 |
-12.25% |
2023-09-30 |
0.20 |
1.69 |
56.64 |
41.34 |
0.32% |
2023-06-30 |
0.37 |
1.79 |
58.12 |
41.21 |
-13.48% |
2023-03-31 |
0.47 |
1.76 |
59.54 |
47.62 |
1.41% |
2022-12-31 |
0.63 |
1.35 |
60.84 |
46.96 |
1.28% |
2022-09-30 |
0.29 |
1.99 |
61.56 |
46.37 |
-11.86% |
2022-06-30 |
0.22 |
1.40 |
63.25 |
52.60 |
12.44% |
2022-03-31 |
0.62 |
3.21 |
64.43 |
46.78 |
-20.44% |
2021-12-31 |
0.61 |
3.27 |
67.01 |
58.80 |
-2.45% |
2021-09-30 |
2.50 |
8.06 |
69.67 |
60.28 |
-18.50% |
2021-06-30 |
0.93 |
4.33 |
75.23 |
73.97 |
-2.24% |
2021-03-31 |
0.30 |
1.05 |
78.63 |
75.66 |
-4.69% |
2021-01-28 |
--- |
--- |
79.38 |
79.38 |
--- |
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