行情走势—天天基金...

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富国中证军工指数(LOF)A(161024
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-01 11:30)

--
近1月：4.23%
近1年：-14.14%

单位净值(2024-07-31)

0.91101.33%
近3月：3.05%
近3年：-23.45%

累计净值

1.6770
近6月：16.94%
成立来：38.33%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：41.14亿元（2024-06-30）
基金经理：张圣贤
成 立 日：2014-04-04
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    0.9110
    1.6770
    1.33%
    07-30
    0.8990
    1.6730
    0.33%
    07-29
    0.8960
    1.6710
    0.79%
    07-26
    0.8890
    1.6690
    3.25%
    07-25
    0.8610
    1.6570
    -1.03%
    07-24
    0.8700
    1.6610
    0.69%
    07-23
    0.8640
    1.6580
    -2.81%
    07-22
    0.8890
    1.6690
    0.57%
    07-19
    0.8840
    1.6660
    1.38%
    07-18
    0.8720
    1.6620
    2.11%
    07-17
    0.8540
    1.6540
    -0.70%
  • 富国中证军工指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分12次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0085份
    2020-07-15
    每份基金份额折算1.4475份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0204份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0038份
    2018-10-12
    每份基金份额折算0.6378份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0261份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0186份
    2016-01-29
    每份基金份额折算0.6340份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0205份
    2015-04-27
    每份基金份额折算1.5498份
    2014-12-15
    每份基金份额折算1.0050份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2021-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.71%
    4.23%
    3.05%
    16.94%
    -4.31%
    -14.14%
    -22.67%
    -23.45%
    同类平均
    2.51%
    0.01%
    -5.40%
    7.14%
    -5.52%
    -16.59%
    -19.64%
    -27.61%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    跟踪标的
    5.07%
    4.46%
    3.01%
    18.07%
    -4.57%
    -14.60%
    -23.06%
    -23.14%
    同类排名
    486 | 3019
    215 | 2991
    227 | 2867
    237 | 2676
    1137 | 2615
    921 | 2352
    1196 | 1931
    641 | 1351
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.67%
    2023-06-30
    29.07%
    2022-12-31
    31.88%
    2022-06-30
    41.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。
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最新更新时间
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414
6
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124
0
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97
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98
2
07-26 17:50
70
0
07-26 06:35
119
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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