行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 09:59)

--
近1月：-6.11%
近1年：-33.64%

单位净值(2024-08-01)

0.7556-2.68%
近3月：-21.46%
近3年：-32.73%

累计净值

2.4717
近6月：-8.72%
成立来：205.61%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：355.19亿元（2024-06-30）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    0.7556
    2.4717
    -2.68%
    07-31
    0.7764
    2.4925
    3.16%
    07-30
    0.7526
    2.4687
    -0.28%
    07-29
    0.7547
    2.4708
    -1.92%
    07-26
    0.7695
    2.4856
    -0.08%
    07-25
    0.7701
    2.4862
    -0.14%
    07-24
    0.7712
    2.4873
    -1.15%
    07-23
    0.7802
    2.4963
    -4.13%
    07-22
    0.8138
    2.5299
    -2.32%
    07-19
    0.8331
    2.5492
    1.73%
    07-18
    0.8189
    2.5350
    0.07%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.88%
    -6.11%
    -21.46%
    -8.72%
    -20.38%
    -33.64%
    -34.27%
    -32.73%
    同类平均
    2.26%
    -1.11%
    -5.94%
    6.48%
    -6.06%
    -16.86%
    -20.65%
    -28.03%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    -1.93%
    -7.32%
    -24.12%
    -11.16%
    -23.17%
    -36.69%
    -37.61%
    -35.77%
    同类排名
    2987 | 3021
    2910 | 2991
    2866 | 2867
    2582 | 2679
    2383 | 2615
    2189 | 2359
    1585 | 1933
    886 | 1351
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
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最新更新时间
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08-02 09:40
2654
7
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35
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127
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24829
66
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1094
7
08-02 09:06
646
1
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598
12
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2920
22
08-02 08:55
4605
13
08-02 08:54

招商基金

管理规模：8886.90亿旗下基金：548只
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