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日期单位净值累计净值日增长率08-010.94202.3450-0.84%07-310.95002.35304.51%07-300.90902.3120-0.76%07-290.91602.3190-1.08%07-260.92602.32901.87%07-250.90902.31200.11%07-240.90802.3110-1.41%07-230.92102.3240-2.64%07-220.94602.3490-0.94%07-190.95502.35800.32%07-180.95202.35500.74%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.63%-5.71%-15.82%-4.94%-19.35%-34.26%-43.65%-46.78%同类平均1.99%-3.21%-6.77%7.07%-7.75%-17.91%-28.69%-36.54%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%同类排名642 | 43523565 | 43594168 | 42953911 | 41763705 | 41233671 | 38242767 | 31341559 | 2063四分位排名
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