国寿安保尊益信用纯债债券吧000931.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率： 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.2804 |
1.4904 |
2024-08-01 |
1.2792 |
1.4892 |
2024-07-31 |
1.2778 |
1.4878 |
2024-07-30 |
1.2779 |
1.4879 |
2024-07-29 |
1.2770 |
1.4870 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9870 |
0.78% |
|
1.0092 |
0.77% |
|
1.1070 |
0.11% |
|
1.0504 |
0.10% |
|
1.2804 |
0.09% |
|
1.0435 |
0.06% |
|
1.1467 |
0.06% |
|
1.1164 |
0.06% |
|
1.0736 |
0.06% |
|
1.0717 |
0.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5518 |
1.8950% |
|
0.5264 |
1.8140% |
|
0.4708 |
1.7730% |
|
0.4623 |
1.7090% |
|
0.4881 |
1.6710% |
|
0.4866 |
1.6510% |
|
0.4508 |
1.6130% |
|
0.4287 |
1.5810% |
|
0.4440 |
1.5810% |
|
0.4187 |
1.5800% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
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