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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-02 |
0.5587 |
0.5587 |
2024-07-01 |
0.5705 |
0.5705 |
2024-06-30 |
0.5683 |
0.5683 |
2024-06-28 |
0.5683 |
0.5683 |
2024-06-27 |
0.5633 |
0.5633 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.3999 |
0.14% |
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1.3798 |
0.13% |
|
0.9811 |
-0.21% |
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0.9824 |
-0.21% |
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0.9710 |
-0.32% |
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0.9617 |
-0.32% |
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0.6960 |
-0.95% |
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0.6887 |
-0.95% |
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0.7549 |
-1.11% |
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0.7594 |
-1.12% |
基金简称
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