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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
23,496,060.65 |
9,281,822.93 |
22,491,387.93 |
13,436,142.92 |
本期利润 |
36,692,890.71 |
20,149,829.87 |
14,221,218.64 |
13,857,443.70 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
3.15% |
1.85% |
1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
3.23% |
2.38% |
2.11% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
100,297,346.47 |
86,256,452.99 |
83,464,474.19 |
79,938,663.68 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
期末基金资产净值 |
681,042,276.32 |
664,748,958.78 |
701,050,500.38 |
732,894,083.67 |
期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
25.91% |
22.88% |
19.03% |
18.71% |
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