行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.08080.08%
近1月：0.80%
近1年：5.32%

累计净值

1.4375
近3月：1.64%
近3年：15.30%

近6月：2.80%
成立来：51.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：74.90亿元（2024-06-30）
基金经理：刘涛
成 立 日：2016-10-27
管 理 人：鹏华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0808
    1.4375
    0.08%
    08-01
    1.0799
    1.4366
    0.07%
    07-31
    1.0791
    1.4358
    -0.01%
    07-30
    1.0792
    1.4359
    0.08%
    07-29
    1.0783
    1.4350
    0.13%
    07-26
    1.0769
    1.4336
    0.07%
    07-25
    1.0762
    1.4329
    0.06%
    07-24
    1.0756
    1.4323
    0.01%
    07-23
    1.0755
    1.4322
    0.04%
    07-22
    1.0751
    1.4318
    0.09%
    07-19
    1.0741
    1.4308
    0.01%
  • 鹏华丰禄债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-11-15
    每份派现金0.0376元
    2022-11-04
    每份派现金0.0230元
    2022-06-10
    每份派现金0.0250元
    2021-11-15
    每份派现金0.0301元
    2021-06-15
    每份派现金0.0350元
    2020-10-30
    每份派现金0.0280元
    2020-06-18
    每份派现金0.0300元
    2019-12-03
    每份派现金0.0400元
    2019-05-22
    每份派现金0.0250元
    2018-11-12
    每份派现金0.0500元
    2018-02-06
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    0.80%
    1.64%
    2.80%
    3.55%
    5.32%
    8.70%
    15.30%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    289 | 2768
    377 | 2748
    634 | 2667
    690 | 2525
    550 | 2501
    328 | 2299
    257 | 2001
    88 | 1759
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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08-02 15:04
47
0
08-02 10:24
4978
72
08-02 10:09
64
0
08-01 21:55
63
0
08-01 21:38
194
0
08-01 17:00
53
0
08-01 16:52
1229
1
08-01 12:35
150
0
08-01 11:50
52
0
08-01 11:07
50
0
08-01 10:57
140
4
08-01 10:49
42
0
08-01 10:30
54
0
08-01 10:24
4336
22
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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