尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2024-10-28~11-22/2024-10-28~11-22详情>
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日期单位净值累计净值日增长率07-301.15731.39050.01%07-291.15721.39040.00%07-261.15721.39040.02%07-251.15701.39020.00%07-241.15701.39020.00%07-231.15701.39020.03%07-221.15671.38990.06%07-191.15601.38920.02%07-181.15581.38900.00%07-171.15581.38900.00%07-161.15581.38900.01%
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2024-02-29每份派现金0.0270元2023-09-21每份派现金0.0044元2023-06-19每份派现金0.0102元2022-09-22每份派现金0.0108元2022-06-17每份派现金0.0150元2022-03-10每份派现金0.0080元2021-12-23每份派现金0.0185元2021-06-24每份派现金0.0100元2021-03-29每份派现金0.0130元2020-12-24每份派现金0.0090元2020-09-25每份派现金0.0030元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.20%1.00%15.49%16.01%17.20%19.89%25.00%同类平均0.22%0.53%1.42%2.68%3.26%4.73%7.82%12.14%沪深300-2.05%-2.67%-6.52%3.83%-1.80%-15.61%-19.20%-29.97%同类排名2816 | 29262502 | 29222042 | 28485 | 26887 | 26606 | 242317 | 208722 | 1811四分位排名
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