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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：5.01%
近1年：15.82%

单位净值(2024-07-25)

1.0457-0.87%
近3月：5.78%
近3年：14.13%

累计净值

1.0457
近6月：17.24%
成立来：4.57%
类型：指数型-股票
规模：10.10亿元（2024-06-30）
基金经理：刘树荣
成 立 日：2021-05-20
管 理 人：易方达基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.21%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9954
0.16%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.66%
    5.01%
    5.78%
    17.24%
    22.71%
    15.82%
    21.90%
    14.13%
    同类平均
    -3.58%
    -2.61%
    -5.25%
    -2.66%
    -8.13%
    -17.47%
    -22.13%
    -32.16%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.11%
    -0.74%
    0.29%
    8.00%
    14.87%
    8.11%
    5.73%
    -3.47%
    同类排名
    396 | 3019
    3 | 2986
    114 | 2860
    18 | 2666
    1 | 2621
    4 | 2352
    20 | 1924
    50 | 1347

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.21%
    2023-06-30
    16.96%
    2022-12-31
    29.83%
    2022-06-30
    35.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
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04-19 18:31
36
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04-16 13:51
81
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03-28 20:33
344
0
03-28 09:16
400
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03-08 10:50
141
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01-31 20:45
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01-28 15:34
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