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日期单位净值累计净值日增长率07-101.37881.4381-0.33%07-091.38341.44270.62%07-081.37491.4342-0.85%07-051.38671.44600.24%07-041.38341.4427-0.90%07-031.39601.4553-0.12%07-021.39771.45700.06%07-011.39681.45610.05%06-301.39611.45540.00%06-281.39611.45540.17%06-271.39371.4530-0.27%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.23%-1.17%-3.06%-1.56%-2.21%1.52%7.77%--同类平均-0.21%-0.66%0.30%2.19%1.30%-0.62%-2.09%-0.86%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1316 | 1363957 | 13631320 | 13571244 | 13391198 | 1337342 | 128237 | 1139-- | 774四分位排名
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