行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.11460.04%
近1月：0.60%
近1年：7.07%

累计净值

1.4596
近3月：1.59%
近3年：--

近6月：3.01%
成立来：10.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.29亿元（2024-06-30）
基金经理：赵慧
成 立 日：2021-10-26
管 理 人：鑫元基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.1146
    1.4596
    0.04%
    08-01
    1.1141
    1.4591
    0.04%
    07-31
    1.1136
    1.4586
    0.03%
    07-30
    1.1133
    1.4583
    0.04%
    07-29
    1.1129
    1.4579
    0.04%
    07-26
    1.1125
    1.4575
    0.04%
    07-25
    1.1121
    1.4571
    0.05%
    07-24
    1.1115
    1.4565
    0.02%
    07-23
    1.1113
    1.4563
    0.05%
    07-22
    1.1107
    1.4557
    0.05%
    07-19
    1.1102
    1.4552
    0.01%
  • 鑫元鸿利D成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-11-23
    每份派现金0.0510元
    2022-09-21
    每份派现金0.0540元
    2022-06-09
    每份派现金0.0570元
    2022-03-16
    每份派现金0.0580元
    2021-12-06
    每份派现金0.0610元
    2021-11-18
    每份派现金0.0640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.60%
    1.59%
    3.01%
    4.04%
    7.07%
    8.71%
    --
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1828 | 3385
    1298 | 3353
    941 | 3255
    575 | 3084
    344 | 3053
    93 | 2797
    326 | 2424
    -- | 2123
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-14 09:08
221
0
06-14 09:06
82
0
06-14 09:06
3248
1
06-06 14:39
128
0
06-04 07:26
3334
1
04-30 14:35
254
0
04-22 09:22
352
0
04-11 09:06
292
0
04-10 09:06
261
0
04-09 09:06
345
0
03-30 09:33
362
0
03-28 09:08
411
0
03-13 09:06
398
0
03-13 09:06
377
0
03-13 09:06
132
0
03-13 09:05
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