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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)
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单位净值(2024-08-01)

1.07810.03%
近1月：5.82%
近1年：10.12%

累计净值

1.1320
近3月：6.74%
近3年：--

近6月：7.91%
成立来：13.70%
类型：债券型-长债
规模：17.42亿元（2024-06-30）
基金经理：刘莎莎等
成 立 日：2022-06-28
管 理 人：圆信永丰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-07-28～08-22/2025-07-28～08-22详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0781
    1.1320
    0.03%
    07-31
    1.0778
    1.1317
    0.03%
    07-30
    1.0775
    1.1314
    0.01%
    07-29
    1.0774
    1.1313
    0.02%
    07-26
    1.0772
    1.1311
    0.00%
    07-25
    1.0772
    1.1311
    -0.01%
    07-24
    1.0773
    1.1312
    -0.01%
    07-23
    1.0774
    1.1313
    0.00%
    07-22
    1.0774
    1.1313
    -0.02%
    07-19
    1.0776
    1.1315
    -0.01%
    07-18
    1.0777
    1.1316
    -0.01%
  • 圆信永丰聚兴一年定开债发起成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0073元
    2024-03-19
    每份派现金0.0147元
    2023-09-19
    每份派现金0.0060元
    2023-06-20
    每份派现金0.0210元
    2022-09-20
    每份派现金0.0049元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3826
3.81%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    5.82%
    6.74%
    7.91%
    8.53%
    10.12%
    12.92%
    --
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1835 | 2079
    3 | 2078
    4 | 2023
    6 | 1900
    6 | 1883
    9 | 1725
    19 | 1513
    -- | 1335
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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284
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圆信永丰基金

管理规模：323.81亿旗下基金：48只
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