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国寿安保安弘纯债一年定开债(011951
)
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单位净值(2024-07-12)

1.02110.07%
近1月：0.64%
近1年：5.21%

累计净值

1.1027
近3月：1.76%
近3年：--

近6月：3.72%
成立来：10.60%
类型：债券型-长债
规模：10.25亿元（2024-03-31）
基金经理：黄力等
成 立 日：2021-12-10
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-10～01-07/2024-12-10～01-07详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0211
    1.1027
    0.07%
    07-11
    1.0204
    1.1020
    0.08%
    07-10
    1.0196
    1.1012
    0.02%
    07-09
    1.0194
    1.1010
    0.04%
    07-08
    1.0190
    1.1006
    -0.01%
    07-05
    1.0191
    1.1007
    -0.03%
    07-04
    1.0194
    1.1010
    0.05%
    07-03
    1.0189
    1.1005
    0.06%
    07-02
    1.0183
    1.0999
    0.02%
    07-01
    1.0181
    1.0997
    -0.05%
    06-30
    1.0186
    1.1002
    0.01%
  • 国寿安保安弘纯债一年定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0166元
    2024-03-18
    每份派现金0.0100元
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-05
    每份派现金0.0300元
    2022-12-23
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.64%
    1.76%
    3.72%
    3.81%
    5.21%
    8.50%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    23 | 3356
    77 | 3325
    76 | 3211
    127 | 3060
    157 | 3056
    290 | 2783
    388 | 2411
    -- | 2103
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-16 09:04
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12-20 07:52
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12-19 07:46
606
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12-09 09:05
321
0
10-25 09:47
408
0
09-04 07:49
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08-31 10:29
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07-21 09:38
215
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06-02 09:06
210
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06-02 09:06
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