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日期单位净值累计净值日增长率08-120.92501.11500.00%08-090.92501.1150-0.44%08-080.92911.1191-0.23%08-070.93121.12120.15%08-060.92981.11980.66%08-050.92371.1137-2.74%08-020.94971.1397-1.39%08-010.96311.1531-0.34%07-310.96641.15642.38%07-300.94391.1339-0.99%07-290.95331.1433-0.23%
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2021-06-29每份派现金0.1900元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%-8.59%-13.68%-6.86%-19.42%-27.25%-38.05%-44.53%同类平均0.31%-4.30%-8.75%-0.06%-7.70%-13.53%-22.91%-28.39%沪深300-0.52%-4.22%-9.29%-1.16%-3.07%-14.38%-20.65%-33.13%同类排名1179 | 23052047 | 23031836 | 22841970 | 22781997 | 22691979 | 22051714 | 20991492 | 1931四分位排名
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国寿安保基金
国寿安保健康科学混合A
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国寿安保养老2030三
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