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日期单位净值累计净值日增长率07-260.98791.13391.85%07-250.97001.11600.94%07-240.96101.1070-1.34%07-230.97411.1201-2.63%07-221.00041.1464-0.47%07-191.00511.15111.46%07-180.99061.13660.42%07-170.98651.1325-0.42%07-160.99071.13671.17%07-150.97921.1252-1.52%07-120.99431.1403-0.18%
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2022-08-22每份派现金0.1460元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.71%-3.46%-5.71%-3.69%-11.69%-18.94%-24.16%-26.07%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名733 | 23221212 | 23211255 | 23031736 | 22961629 | 22881439 | 22201156 | 2109921 | 1937四分位排名
良好
一般
一般
不佳
一般
一般
一般
良好
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大成基金
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