行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.05920.07%
近1月：0.23%
近1年：2.92%

累计净值

1.2730
近3月：0.82%
近3年：9.71%

近6月：1.71%
成立来：30.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.61亿元（2024-06-30）
基金经理：宁霄
成 立 日：2016-11-25
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0592
    1.2730
    0.07%
    07-25
    1.0585
    1.2723
    0.03%
    07-24
    1.0582
    1.2720
    0.01%
    07-23
    1.0581
    1.2719
    0.02%
    07-22
    1.0579
    1.2717
    0.05%
    07-19
    1.0574
    1.2712
    0.01%
    07-18
    1.0573
    1.2711
    -0.01%
    07-17
    1.0574
    1.2712
    0.01%
    07-16
    1.0573
    1.2711
    0.00%
    07-15
    1.0573
    1.2711
    0.02%
    07-12
    1.0571
    1.2709
    0.03%
  • 宏利纯利债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-05-09
    每份派现金0.0100元
    2024-02-07
    每份派现金0.0080元
    2023-09-14
    每份派现金0.0100元
    2023-06-12
    每份派现金0.0100元
    2023-03-13
    每份派现金0.0080元
    2022-10-13
    每份派现金0.0100元
    2022-07-14
    每份派现金0.0080元
    2022-05-13
    每份派现金0.0100元
    2021-12-16
    每份派现金0.0100元
    2020-09-09
    每份派现金0.0440元
    2019-03-25
    每份派现金0.0368元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.23%
    0.82%
    1.71%
    1.87%
    2.92%
    6.04%
    9.71%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3376
    2743 | 3348
    2475 | 3248
    2495 | 3073
    2518 | 3053
    2259 | 2788
    1659 | 2419
    1402 | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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512
0
01-19 09:18
469
0
12-06 09:07
384
0
12-06 09:06
860
0
10-25 09:24
860
0
09-19 08:18
893
0
09-13 07:45
890
0
09-07 07:50
886
0
08-31 10:03
637
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07-21 09:28
480
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06-20 14:05

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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