行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.3259-0.01%
近1月：0.43%
近1年：5.80%

累计净值

1.3822
近3月：1.35%
近3年：13.94%

近6月：3.50%
成立来：39.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：130.90亿元（2024-03-31）
基金经理：刘明宇
成 立 日：2017-03-15
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.3259
    1.3822
    -0.01%
    07-09
    1.3260
    1.3823
    0.11%
    07-08
    1.3245
    1.3808
    -0.12%
    07-05
    1.3261
    1.3824
    -0.12%
    07-04
    1.3277
    1.3840
    0.00%
    07-03
    1.3277
    1.3840
    0.06%
    07-02
    1.3269
    1.3832
    0.11%
    07-01
    1.3254
    1.3817
    -0.20%
    06-30
    1.3280
    1.3843
    0.01%
    06-28
    1.3279
    1.3842
    0.04%
    06-27
    1.3274
    1.3837
    0.11%
  • 华夏鼎茂债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-12-03
    每份派现金0.0341元
    2018-12-06
    每份派现金0.0147元
    2017-06-28
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.43%
    1.35%
    3.50%
    3.71%
    5.80%
    9.19%
    13.94%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    2634 | 2899
    251 | 2901
    309 | 2817
    142 | 2678
    135 | 2675
    126 | 2420
    189 | 2076
    183 | 1795
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1
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62
1
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8
07-11 09:30
75
0
07-11 09:16
1625
24
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5
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