行情走势—天天基金...

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国寿安保稳诚混合A(004225
)
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单位净值(2024-06-28)

1.02780.53%
近1月：1.46%
近1年：0.78%

累计净值

1.3739
近3月：0.68%
近3年：3.34%

近6月：3.69%
成立来：42.12%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.01亿元（2024-03-31）
基金经理：吴坚等
成 立 日：2017-01-20
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0278
    1.3739
    0.00%
    06-28
    1.0278
    1.3739
    0.53%
    06-27
    1.0224
    1.3685
    -0.29%
    06-26
    1.0254
    1.3715
    0.39%
    06-25
    1.0214
    1.3675
    -0.19%
    06-24
    1.0233
    1.3694
    -0.23%
    06-21
    1.0257
    1.3718
    -0.13%
    06-20
    1.0270
    1.3731
    -0.32%
    06-19
    1.0303
    1.3764
    -0.20%
    06-18
    1.0324
    1.3785
    0.12%
    06-17
    1.0312
    1.3773
    0.78%
  • 国寿安保稳诚混合A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-12-08
    每份派现金0.0429元
    2022-10-28
    每份派现金0.0400元
    2021-12-09
    每份派现金0.0480元
    2020-12-23
    每份派现金0.0470元
    2020-07-29
    每份派现金0.0510元
    2019-09-04
    每份派现金0.0152元
    2019-06-04
    每份派现金0.0050元
    2019-03-15
    每份派现金0.0470元
    2017-11-28
    每份派现金0.0300元
    2017-07-24
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    1.46%
    0.68%
    3.69%
    3.69%
    0.78%
    -2.03%
    3.34%
    同类平均
    -0.14%
    -0.74%
    1.02%
    1.75%
    1.47%
    -0.40%
    -2.18%
    -0.67%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    162 | 1312
    13 | 1311
    708 | 1304
    225 | 1286
    225 | 1286
    489 | 1233
    587 | 1096
    219 | 737
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    120.33%
    2023-06-30
    134.55%
    2022-12-31
    62.01%
    2022-06-30
    30.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-02 09:47
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367
0
03-31 09:46
417
0
02-02 09:09
425
0
02-02 09:07
379
0
02-02 09:05
380
0
01-20 09:52
515
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01-04 08:00
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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