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日期单位净值累计净值日增长率06-211.23981.4318--06-141.23861.4306--06-071.23021.4222--05-311.22651.4185--05-241.22821.4202--05-171.23761.4296--05-101.23841.4304--04-301.23131.4233--04-261.22861.4206--04-191.23261.4246--04-121.22541.4174--
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2022-12-05每份派现金0.0610元2022-10-20每份派现金0.0640元2021-06-08每份派现金0.0390元2020-12-23每份派现金0.0280元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.18%0.37%4.47%3.78%2.10%0.01%3.67%同类平均-0.59%-0.77%0.53%2.13%1.27%-0.73%-1.88%-0.48%沪深300-1.68%-3.46%-1.92%4.18%1.33%-10.02%-20.89%-32.57%同类排名127 | 1401177 | 1399865 | 1393249 | 1367236 | 1372321 | 1313521 | 1163246 | 776四分位排名
优秀
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一般
优秀
优秀
优秀
良好
良好
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- 1月
- 3月
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- 3年
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- 成立来
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国寿安保基金
国寿安保高股息混合A
日涨幅0.99%
国寿安保高股息混合C
日涨幅0.98%
国寿安保新材料股票发起
日涨幅0.21%
国寿安保新材料股票发起
日涨幅0.21%
国寿安保品质消费股票发
日涨幅0.21%
国寿安保品质消费股票发
日涨幅0.21%
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