尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2024-07-26~07-29/2024-07-26~07-29详情>
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日期单位净值累计净值日增长率06-261.05801.28730.02%06-251.05781.28710.00%06-241.05781.28710.02%06-211.05761.28690.00%06-201.05761.28690.02%06-191.05741.28670.03%06-181.05711.28640.02%06-171.05691.28620.04%06-141.05651.28580.03%06-131.05621.28550.01%06-121.05611.28540.01%
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2023-12-13每份派现金0.0400元2023-06-16每份派现金0.0400元2022-12-23每份派现金0.0180元2021-11-10每份派现金0.0300元2020-11-04每份派现金0.0183元2019-11-25每份派现金0.0380元2018-11-28每份派现金0.0450元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.45%1.51%3.04%2.82%4.47%7.35%12.00%同类平均0.10%0.49%1.32%2.83%2.64%4.53%7.81%12.51%沪深300-1.37%-3.37%-1.79%4.68%1.43%-8.65%-20.81%-33.58%同类排名1875 | 28921360 | 2887578 | 2807618 | 2682622 | 2687683 | 2416742 | 2072597 | 1781四分位排名
一般
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国寿安保基金
国寿安保创精选88ETF
日涨幅4.52%
国寿创精选88ETF联
日涨幅4.26%
国寿创精选88ETF联
日涨幅4.26%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅2.72%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅2.71%
国寿安保智慧生活股票
日涨幅2.54%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅2.44%
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