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国寿安保安裕纯债半年定开债(005208
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-28)

1.04430.02%
近1月：0.64%
近1年：5.04%

累计净值

1.3112
近3月：1.98%
近3年：13.53%

近6月：3.37%
成立来：35.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：30.20亿元（2024-03-31）
基金经理：黄力
成 立 日：2017-11-14
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-14～12-11/2024-11-14～12-11详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0444
    1.3113
    0.01%
    06-28
    1.0443
    1.3112
    0.02%
    06-27
    1.0441
    1.3110
    0.08%
    06-26
    1.0433
    1.3102
    0.04%
    06-25
    1.0429
    1.3098
    0.06%
    06-24
    1.0423
    1.3092
    0.04%
    06-21
    1.0419
    1.3088
    -0.03%
    06-20
    1.0422
    1.3091
    0.02%
    06-19
    1.0420
    1.3089
    0.07%
    06-18
    1.0413
    1.3082
    0.03%
    06-17
    1.0410
    1.3079
    0.00%
  • 国寿安保安裕纯债半年定开债成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-03-18
    每份派现金0.0050元
    2023-12-21
    每份派现金0.0090元
    2023-09-05
    每份派现金0.0130元
    2023-05-29
    每份派现金0.0180元
    2022-12-23
    每份派现金0.0115元
    2022-09-28
    每份派现金0.0100元
    2022-03-28
    每份派现金0.0200元
    2021-12-16
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0170元
    2021-06-28
    每份派现金0.0050元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.64%
    1.98%
    3.37%
    3.37%
    5.04%
    8.30%
    13.53%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    629 | 3113
    429 | 3068
    134 | 2972
    287 | 2838
    287 | 2838
    386 | 2577
    446 | 2243
    307 | 1959
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-01 09:24
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12-20 09:06
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0
11-11 09:03
199
0
10-25 09:47
448
0
09-04 07:19
256
0
08-31 10:29
370
0
07-21 09:38
590
0
06-02 09:47
505
0
06-02 09:06
591
0
05-26 09:17
587
0
05-25 09:21
855
0
05-13 09:27
669
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04-22 09:35
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