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长城久荣纯债定开(005845
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.08860.01%
近1月：0.22%
近1年：2.47%

累计净值

1.1996
近3月：0.61%
近3年：8.07%

近6月：1.39%
成立来：21.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：41.29亿元（2024-06-30）
基金经理：吴冰燕
成 立 日：2018-06-13
管 理 人：长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～10-08/2024-09-09～10-08详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23兴业01
    3.19%
    0.00%
    22盐田
    2.96%
    --
    23铁建
    2.55%
    --
    23海通09
    2.47%
    0.00%
    21鲁高04
    2.47%
    0.00%

    前五持仓占比合计：13.64%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0886
    1.1996
    0.01%
    07-25
    1.0885
    1.1995
    0.01%
    07-24
    1.0884
    1.1994
    0.01%
    07-23
    1.0883
    1.1993
    0.02%
    07-22
    1.0881
    1.1991
    0.03%
    07-19
    1.0878
    1.1988
    0.01%
    07-18
    1.0877
    1.1987
    0.00%
    07-17
    1.0877
    1.1987
    0.01%
    07-16
    1.0876
    1.1986
    0.00%
    07-15
    1.0876
    1.1986
    0.02%
    07-12
    1.0874
    1.1984
    0.03%
  • 长城久荣纯债定开成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-06-23
    每份派现金0.0420元
    2020-06-03
    每份派现金0.0470元
    2019-10-25
    每份派现金0.0220元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.22%
    0.61%
    1.39%
    1.59%
    2.47%
    4.40%
    8.07%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2924 | 3376
    2789 | 3348
    2853 | 3248
    2715 | 3073
    2682 | 3053
    2471 | 2788
    2198 | 2419
    1818 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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07-18 09:24
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247
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0
07-20 09:29
469
0
07-12 07:16
413
0
06-30 10:24
491
0
06-30 09:39
550
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04-21 09:09
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04-03 07:01
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长城基金

管理规模：3520.94亿旗下基金：219只
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