行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.06110.03%
近1月：0.22%
近1年：4.32%

累计净值

1.2281
近3月：0.94%
近3年：12.60%

近6月：2.88%
成立来：24.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.65亿元（2024-03-31）
基金经理：李瑾懿
成 立 日：2018-09-06
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0611
    1.2281
    0.03%
    07-11
    1.0608
    1.2278
    0.02%
    07-10
    1.0606
    1.2276
    0.00%
    07-09
    1.0606
    1.2276
    0.04%
    07-08
    1.0602
    1.2272
    -0.10%
    07-05
    1.0613
    1.2283
    -0.08%
    07-04
    1.0621
    1.2291
    0.00%
    07-03
    1.0621
    1.2291
    0.05%
    07-02
    1.0616
    1.2286
    0.07%
    07-01
    1.0609
    1.2279
    -0.18%
    06-30
    1.0628
    1.2298
    0.01%
  • 平安惠轩债券成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-09-22
    每份派现金0.0080元
    2023-06-29
    每份派现金0.0150元
    2023-03-29
    每份派现金0.0100元
    2022-10-18
    每份派现金0.0200元
    2022-06-09
    每份派现金0.0120元
    2021-10-28
    每份派现金0.0180元
    2021-06-15
    每份派现金0.0180元
    2020-06-23
    每份派现金0.0070元
    2020-03-16
    每份派现金0.0120元
    2019-12-09
    每份派现金0.0120元
    2019-09-05
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.22%
    0.94%
    2.88%
    3.27%
    4.32%
    8.66%
    12.60%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    3266 | 3356
    2526 | 3325
    1395 | 3211
    629 | 3060
    387 | 3056
    750 | 2783
    338 | 2411
    463 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
09-28 10:36
530
0
09-28 10:36
566
0
09-21 07:54
1328
0
09-08 07:11
548
0
08-29 10:06
453
0
07-20 10:07
539
0
07-12 07:10
430
0
06-28 07:50
645
0
05-23 07:30
554
0
04-26 11:03
527
0
04-26 11:03
545
0
04-25 10:12
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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