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国寿安保安丰纯债债券(006599
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

1.0938-0.02%
近1月：1.01%
近1年：4.61%

累计净值

1.1948
近3月：1.08%
近3年：11.03%

近6月：3.03%
成立来：20.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：9.95亿元（2024-03-31）
基金经理：李一鸣
成 立 日：2018-11-29
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0939
    1.1949
    0.01%
    06-28
    1.0938
    1.1948
    -0.02%
    06-27
    1.0940
    1.1950
    0.07%
    06-26
    1.0932
    1.1942
    0.06%
    06-25
    1.0925
    1.1935
    0.10%
    06-24
    1.0914
    1.1924
    0.17%
    06-21
    1.0896
    1.1906
    -0.06%
    06-20
    1.0902
    1.1912
    0.04%
    06-19
    1.0898
    1.1908
    0.10%
    06-18
    1.0887
    1.1897
    0.11%
    06-17
    1.0875
    1.1885
    -0.02%
  • 国寿安保安丰纯债债券成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-05-24
    每份派现金0.0150元
    2022-08-25
    每份派现金0.0150元
    2021-09-27
    每份派现金0.0140元
    2021-05-10
    每份派现金0.0100元
    2020-08-05
    每份派现金0.0100元
    2020-05-14
    每份派现金0.0100元
    2020-03-06
    每份派现金0.0100元
    2019-09-25
    每份派现金0.0090元
    2019-06-24
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    1.01%
    1.08%
    3.03%
    3.03%
    4.61%
    7.49%
    11.03%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    110 | 3312
    69 | 3264
    1901 | 3161
    561 | 3022
    561 | 3022
    645 | 2744
    857 | 2386
    1121 | 2086
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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10-25 09:47
466
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469
0
06-02 09:47
493
0
06-02 09:07
657
0
05-23 07:02
687
0
05-22 07:14
679
0
04-22 09:35
580
0
03-31 09:24
753
0
03-10 09:34
754
0
03-10 09:27
785
0
03-10 09:10
779
0
03-09 07:30
790
0
03-01 07:12
840
0
02-23 07:26
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