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国寿安保泰和纯债债券(006919
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-01)

1.0356-0.08%
近1月：0.47%
近1年：3.80%

累计净值

1.1876
近3月：1.17%
近3年：10.71%

近6月：2.32%
成立来：20.04%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：53.71亿元（2024-03-31）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0356
    1.1876
    -0.08%
    06-30
    1.0364
    1.1884
    0.01%
    06-28
    1.0363
    1.1883
    0.02%
    06-27
    1.0361
    1.1881
    0.05%
    06-26
    1.0356
    1.1876
    0.03%
    06-25
    1.0353
    1.1873
    0.04%
    06-24
    1.0349
    1.1869
    0.03%
    06-21
    1.0346
    1.1866
    -0.01%
    06-20
    1.0347
    1.1867
    0.02%
    06-19
    1.0345
    1.1865
    0.03%
    06-18
    1.0342
    1.1862
    0.03%
  • 国寿安保泰和纯债债券成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0080元
    2023-09-27
    每份派现金0.0080元
    2023-06-21
    每份派现金0.0150元
    2022-12-26
    每份派现金0.0300元
    2022-05-17
    每份派现金0.0200元
    2021-09-02
    每份派现金0.0260元
    2020-12-09
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.47%
    1.17%
    2.32%
    2.32%
    3.80%
    6.63%
    10.71%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1071 | 2751
    599 | 2757
    1156 | 2678
    1318 | 2561
    1318 | 2561
    1169 | 2318
    1082 | 1993
    957 | 1708
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
09-26 09:04
616
0
09-26 07:39
689
0
09-25 07:54
510
0
08-31 10:29
548
0
08-28 09:05
643
0
08-25 09:07
675
0
08-24 09:06
442
0
07-21 09:38
587
0
06-20 07:28
469
0
06-02 09:47
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