行情走势—天天基金...

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华夏中债1-3年政金债指数C(007166
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：3.21%

单位净值(2024-07-10)

1.05280.01%
近3月：0.68%
近3年：10.62%

累计净值

1.1711
近6月：2.15%
成立来：18.23%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.17亿元（2024-03-31）
基金经理：张海静
成 立 日：2019-04-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0528
    1.1711
    0.01%
    07-09
    1.0527
    1.1710
    0.05%
    07-08
    1.0522
    1.1705
    -0.06%
    07-05
    1.0528
    1.1711
    -0.04%
    07-04
    1.0532
    1.1715
    0.00%
    07-03
    1.0532
    1.1715
    0.03%
    07-02
    1.0529
    1.1712
    0.05%
    07-01
    1.0524
    1.1707
    -0.05%
    06-30
    1.0529
    1.1712
    0.01%
    06-28
    1.0528
    1.1711
    0.00%
    06-27
    1.0528
    1.1711
    0.04%
  • 华夏中债1-3年政金债指数C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0001元
    2024-03-27
    每份派现金0.0001元
    2023-12-11
    每份派现金0.0001元
    2023-08-29
    每份派现金0.0070元
    2023-03-16
    每份派现金0.0070元
    2022-12-15
    每份派现金0.0200元
    2022-10-24
    每份派现金0.0100元
    2021-12-17
    每份派现金0.0100元
    2021-09-17
    每份派现金0.0050元
    2021-06-03
    每份派现金0.0035元
    2021-04-13
    每份派现金0.0045元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.24%
    0.68%
    2.15%
    2.07%
    3.21%
    7.16%
    10.62%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.04%
    0.09%
    0.34%
    0.47%
    0.47%
    0.66%
    1.20%
    1.67%
    同类排名
    172 | 485
    287 | 473
    328 | 446
    227 | 406
    239 | 404
    211 | 346
    98 | 284
    90 | 209
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
04-11 07:13
632
0
03-28 09:44
681
0
03-28 07:14
736
0
03-25 07:09
709
0
03-22 07:08
778
0
03-11 07:19
757
0
03-09 08:33
776
0
03-08 07:29
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0
12-07 07:05
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0
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