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西部利得聚利6个月定开债C(007376
)
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单位净值(2024-07-26)

1.09980.05%
近1月：0.50%
近1年：4.32%

累计净值

1.1813
近3月：1.32%
近3年：9.73%

近6月：2.39%
成立来：19.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.18亿元（2024-06-30）
基金经理：李安然等
成 立 日：2019-07-16
管 理 人：西部利得基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-05～10-11/2024-09-05～10-11详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0998
    1.1813
    0.05%
    07-25
    1.0992
    1.1807
    0.07%
    07-24
    1.0984
    1.1799
    0.01%
    07-23
    1.0983
    1.1798
    0.06%
    07-22
    1.0976
    1.1791
    0.09%
    07-19
    1.0966
    1.1781
    0.03%
    07-18
    1.0963
    1.1778
    -0.01%
    07-17
    1.0964
    1.1779
    0.00%
    07-16
    1.0964
    1.1779
    0.02%
    07-15
    1.0962
    1.1777
    0.04%
    07-12
    1.0958
    1.1773
    0.05%
  • 西部利得聚利6个月定开债C成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0010元
    2024-03-26
    每份派现金0.0010元
    2023-12-14
    每份派现金0.0010元
    2023-09-18
    每份派现金0.0010元
    2023-06-12
    每份派现金0.0010元
    2023-03-14
    每份派现金0.0010元
    2022-12-07
    每份派现金0.0010元
    2022-09-19
    每份派现金0.0010元
    2022-06-13
    每份派现金0.0010元
    2022-03-07
    每份派现金0.0030元
    2021-12-17
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.50%
    1.32%
    2.39%
    2.80%
    4.32%
    6.86%
    9.73%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    766 | 3376
    769 | 3348
    748 | 3248
    1568 | 3073
    1410 | 3053
    979 | 2788
    1149 | 2419
    1395 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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1586
0
03-11 07:24
386
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02-19 10:32
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02-06 07:21
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02-01 07:16
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