行情走势—天天基金...

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大成惠嘉一年定开债券A(007967
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.00280.00%
近1月：0.14%
近1年：2.15%

累计净值

1.1156
近3月：0.47%
近3年：7.29%

近6月：0.87%
成立来：12.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：80.28亿元（2024-06-30）
基金经理：曾婷婷
成 立 日：2019-12-09
管 理 人：大成基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限200.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-16～01-27/2025-01-16～01-27详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0028
    1.1156
    0.00%
    07-25
    1.0028
    1.1156
    0.01%
    07-24
    1.0027
    1.1155
    0.00%
    07-23
    1.0027
    1.1155
    0.01%
    07-22
    1.0026
    1.1154
    0.01%
    07-19
    1.0125
    1.1153
    0.01%
    07-18
    1.0124
    1.1152
    0.00%
    07-17
    1.0124
    1.1152
    0.01%
    07-16
    1.0123
    1.1151
    0.00%
    07-15
    1.0123
    1.1151
    0.01%
    07-12
    1.0122
    1.1150
    0.01%
  • 大成惠嘉一年定开债券A成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-07-22
    每份派现金0.0100元
    2023-12-18
    每份派现金0.0051元
    2023-09-26
    每份派现金0.0125元
    2023-03-28
    每份派现金0.0050元
    2022-12-22
    每份派现金0.0242元
    2021-12-16
    每份派现金0.0123元
    2021-09-13
    每份派现金0.0048元
    2021-06-16
    每份派现金0.0055元
    2021-03-25
    每份派现金0.0049元
    2020-12-11
    每份派现金0.0018元
    2020-12-07
    每份派现金0.0267元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.47%
    0.87%
    1.00%
    2.15%
    4.56%
    7.29%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3199 | 3376
    3123 | 3348
    3063 | 3248
    2993 | 3073
    2956 | 3053
    2607 | 2788
    2163 | 2419
    1930 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
07-19 09:08
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01-08 09:06
189
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01-08 09:06
179
0
01-08 09:06
218
0
01-03 07:35
153
0
01-02 09:05
160
0
12-15 07:51
183
0
10-25 08:35
250
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09-22 07:37
237
0
08-30 09:44
253
0
08-26 09:47
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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