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国寿安保尊恒利率债债券A(008875
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

1.07290.00%
近1月：0.47%
近1年：3.87%

累计净值

1.1489
近3月：1.08%
近3年：10.48%

近6月：2.23%
成立来：15.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：9.60亿元（2024-03-31）
基金经理：卢珊等
成 立 日：2020-05-21
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0729
    1.1489
    0.00%
    06-27
    1.0729
    1.1489
    0.05%
    06-26
    1.0724
    1.1484
    0.04%
    06-25
    1.0720
    1.1480
    0.04%
    06-24
    1.0716
    1.1476
    0.05%
    06-21
    1.0711
    1.1471
    -0.01%
    06-20
    1.0712
    1.1472
    0.02%
    06-19
    1.0710
    1.1470
    0.04%
    06-18
    1.0706
    1.1466
    0.02%
    06-17
    1.0704
    1.1464
    0.00%
    06-14
    1.0704
    1.1464
    0.02%
  • 国寿安保尊恒利率债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-03-01
    每份派现金0.0060元
    2023-08-10
    每份派现金0.0060元
    2023-03-08
    每份派现金0.0060元
    2022-11-17
    每份派现金0.0080元
    2022-09-05
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-12-06
    每份派现金0.0100元
    2021-05-27
    每份派现金0.0100元
    2021-03-23
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.47%
    1.08%
    2.23%
    2.14%
    3.87%
    6.50%
    10.48%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1333 | 3359
    1551 | 3304
    2008 | 3203
    1942 | 3067
    1961 | 3067
    1512 | 2781
    1508 | 2413
    1314 | 2095
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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1013
0
08-09 07:16
960
0
08-08 09:05
440
0
07-21 09:38
363
0
06-02 09:47
232
0
06-02 09:06
357
0
05-24 09:14
398
0
05-12 07:31
375
0
04-22 09:35
314
0
03-31 09:36
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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