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国寿安保尊恒利率债债券C(008876
)
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-->

单位净值(2024-07-10)

1.04880.01%
近1月：0.24%
近1年：3.25%

累计净值

1.1308
近3月：0.79%
近3年：8.79%

近6月：1.95%
成立来：13.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.59亿元（2024-03-31）
基金经理：卢珊等
成 立 日：2020-05-21
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0488
    1.1308
    0.01%
    07-09
    1.0547
    1.1307
    0.04%
    07-08
    1.0543
    1.1303
    -0.05%
    07-05
    1.0548
    1.1308
    -0.04%
    07-04
    1.0552
    1.1312
    -0.01%
    07-03
    1.0553
    1.1313
    0.03%
    07-02
    1.0550
    1.1310
    0.04%
    07-01
    1.0546
    1.1306
    -0.04%
    06-30
    1.0550
    1.1310
    0.01%
    06-28
    1.0549
    1.1309
    0.00%
    06-27
    1.0549
    1.1309
    0.05%
  • 国寿安保尊恒利率债债券C成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-07-10
    每份派现金0.0060元
    2024-03-01
    每份派现金0.0060元
    2023-08-10
    每份派现金0.0060元
    2023-03-08
    每份派现金0.0060元
    2022-11-17
    每份派现金0.0080元
    2022-09-05
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-12-06
    每份派现金0.0100元
    2021-05-27
    每份派现金0.0100元
    2021-03-23
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.24%
    0.79%
    1.95%
    1.92%
    3.25%
    5.60%
    8.79%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1660 | 2899
    1891 | 2905
    2012 | 2821
    1909 | 2682
    2022 | 2679
    1647 | 2423
    1613 | 2079
    1447 | 1798
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
09-28 09:12
839
0
08-31 10:29
784
0
08-28 09:05
1015
0
08-09 07:16
967
0
08-08 09:05
444
0
07-21 09:38
368
0
06-02 09:47
235
0
06-02 09:06
359
0
05-24 09:14
402
0
05-12 07:31
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