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西部利得聚泰18个月定开债C(009019
)
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单位净值(2024-07-10)

1.1079-0.09%
近1月：-0.48%
近1年：3.83%

累计净值

1.2079
近3月：1.01%
近3年：15.68%

近6月：2.82%
成立来：21.99%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.45亿元（2024-03-31）
基金经理：严志勇等
成 立 日：2020-03-25
管 理 人：西部利得基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～12-13/2024-11-18～12-13详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23广州
    8.25%
    --
    23圆融K1
    7.94%
    0.00%
    23鲁金02
    7.82%
    0.00%
    22青信04
    7.81%
    0.00%
    21汉江01
    6.56%
    0.00%

    前五持仓占比合计：38.38%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1079
    1.2079
    -0.09%
    07-09
    1.1089
    1.2089
    0.29%
    07-08
    1.1057
    1.2057
    -0.37%
    07-05
    1.1098
    1.2098
    0.06%
    07-04
    1.1091
    1.2091
    -0.26%
    07-03
    1.1120
    1.2120
    -0.17%
    07-02
    1.1139
    1.2139
    -0.01%
    07-01
    1.1140
    1.2140
    0.00%
    06-30
    1.1140
    1.2140
    0.01%
    06-28
    1.1139
    1.2139
    0.13%
    06-27
    1.1125
    1.2125
    -0.09%
  • 西部利得聚泰18个月定开债C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0050元
    2024-03-26
    每份派现金0.0010元
    2023-12-14
    每份派现金0.0010元
    2023-09-18
    每份派现金0.0010元
    2023-06-12
    每份派现金0.0100元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
    2022-12-08
    每份派现金0.0010元
    2022-09-19
    每份派现金0.0010元
    2022-06-13
    每份派现金0.0010元
    2022-03-07
    每份派现金0.0030元
    2021-12-17
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    -0.48%
    1.01%
    2.82%
    2.54%
    3.83%
    8.08%
    15.68%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    425 | 468
    396 | 468
    156 | 452
    82 | 425
    136 | 424
    110 | 393
    40 | 337
    16 | 256
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-27 09:10
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08-31 10:25
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216
0
07-20 09:33
279
0
06-09 07:17
314
0
04-21 09:23
272
0
04-17 10:32
456
0
04-14 07:15
294
0
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